外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.7787 -0.7944
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/08/2017 1,120,514,952.26 10.0041 10.1543 10.0041
11/08/2017 1,108,286,422.54 9.9495 10.0988 9.9495
10/08/2017 1,098,892,478.92 10.0005 10.1506 10.0005
08/08/2017 1,063,170,757.64 9.9982 10.1483 9.9982
07/08/2017 1,052,000,674.82 9.9861 10.1360 9.9861
04/08/2017 1,053,413,956.67 9.9995 10.1496 9.9995
03/08/2017 0.00 10.0000 10.1000 0.0000
02/08/2017 0.00 10.0000 10.1000 0.0000
01/08/2017 0.00 10.0000 10.1000 0.0000
31/07/2017 0.00 10.0000 10.1000 0.0000
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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