外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1608 -0.6044
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/11/2023 138,437,750.24 8.7425 0.9282 8.8737 8.7425
10/11/2023 137,164,201.19 8.6621 -0.8289 8.7921 8.6621
09/11/2023 138,310,924.65 8.7345 0.3966 8.8656 8.7345
08/11/2023 137,765,377.02 8.7000 -0.3881 8.8306 8.7000
07/11/2023 138,301,428.39 8.7339 -1.7062 8.8650 8.7339
06/11/2023 140,701,541.80 8.8855 1.1129 9.0189 8.8855
03/11/2023 138,153,389.06 8.7877 2.1731 8.9196 8.7877
02/11/2023 135,214,287.72 8.6008 3.2348 8.7299 8.6008
01/11/2023 130,975,186.20 8.3313 0.0697 8.4564 8.3313
31/10/2023 130,883,426.01 8.3255 0.2891 8.4505 8.3255
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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