外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.7787 -0.7944
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/01/2018 1,392,913,460.35 10.6755 10.8357 10.6755
17/01/2018 1,391,800,567.05 10.6896 10.8500 10.6896
16/01/2018 1,374,688,913.86 10.6258 10.7853 10.6258
15/01/2018 1,375,645,666.52 10.6355 10.7951 10.6355
12/01/2018 1,389,916,907.66 10.7133 10.8741 10.7133
11/01/2018 1,390,019,958.62 10.7141 10.8749 10.7141
10/01/2018 1,396,763,554.32 10.7813 10.9431 10.7813
09/01/2018 1,402,036,416.25 10.8619 11.0249 10.8619
08/01/2018 1,394,659,635.28 10.8292 10.9917 10.8292
05/01/2018 1,397,405,540.81 10.8409 11.0036 10.8409
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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