外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1608 -0.6044
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/10/2017 1,268,612,778.29 9.9860 10.1359 9.9860
10/10/2017 1,269,697,732.38 9.9945 10.1445 9.9945
09/10/2017 1,267,634,034.31 9.9783 10.1281 9.9783
06/10/2017 1,264,672,907.05 9.9549 10.1043 9.9549
04/10/2017 1,252,222,408.13 9.9361 10.0852 9.9361
03/10/2017 1,246,297,846.31 9.9203 10.0692 9.9203
30/09/2017 1,245,506,199.58 9.9140 10.0628 9.9140
29/09/2017 1,245,566,317.22 9.9145 10.0633 9.9145
28/09/2017 1,241,138,496.86 9.8792 10.0275 9.8792
27/09/2017 1,243,443,688.75 9.8976 10.0462 9.8976
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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