外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1608 -0.6044
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/12/2017 1,384,506,858.45 10.7232 10.8841 10.7232
29/12/2017 1,384,640,791.61 10.7243 10.8853 10.7243
28/12/2017 1,385,951,502.50 10.7344 10.8955 10.7344
27/12/2017 1,348,327,570.13 10.6738 10.8340 10.6738
22/12/2017 1,341,901,786.38 10.6233 10.7828 10.6233
21/12/2017 1,339,687,795.48 10.6058 10.7650 10.6058
20/12/2017 1,348,369,747.67 10.6728 10.8330 10.6728
19/12/2017 1,349,286,603.02 10.6786 10.8389 10.6786
18/12/2017 1,340,393,646.34 10.6082 10.7674 10.6082
15/12/2017 1,332,439,397.00 10.5430 10.7012 10.5430
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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