外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9585 + 0.2540
28 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/05/2018 1,385,118,051.13 10.2592 10.4132 10.2592
30/05/2018 1,381,719,230.75 10.2340 10.3876 10.2340
28/05/2018 1,390,970,914.95 10.2877 10.4421 10.2877
25/05/2018 1,387,702,592.59 10.2636 10.4177 10.2636
24/05/2018 1,384,904,115.95 10.2429 10.3966 10.2429
23/05/2018 1,427,810,318.17 10.1903 10.3433 10.1903
21/05/2018 1,429,943,956.93 10.2055 10.3587 10.2055
18/05/2018 1,421,300,478.95 10.1438 10.2961 10.1438
17/05/2018 1,422,187,119.99 10.1642 10.3168 10.1642
16/05/2018 1,423,709,955.72 10.1751 10.3278 10.1751
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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