外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1608 -0.6044
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/11/2023 153,753,582.90 8.9281 -0.9815 9.0621 8.9281
27/11/2023 155,278,116.75 9.0166 -0.8903 9.1520 9.0166
24/11/2023 156,671,650.42 9.0976 -0.1964 9.2342 9.0976
23/11/2023 156,979,820.65 9.1155 0.5382 9.2523 9.1155
22/11/2023 156,135,235.81 9.0667 -0.0760 9.2028 9.0667
21/11/2023 144,136,276.40 9.0736 0.8245 9.2098 9.0736
20/11/2023 142,958,133.08 8.9994 0.4341 9.1345 8.9994
17/11/2023 141,890,516.85 8.9605 -0.4145 9.0950 8.9605
16/11/2023 142,480,029.16 8.9978 -0.9685 9.1329 8.9978
15/11/2023 143,873,193.59 9.0858 3.9268 9.2222 9.0858
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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