外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9585 + 0.2540
28 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/06/2018 1,350,489,819.21 10.1802 10.3330 10.1802
13/06/2018 1,361,606,336.59 10.2485 10.4023 10.2485
12/06/2018 1,369,626,997.13 10.3090 10.4637 10.3090
11/06/2018 1,372,365,822.18 10.3296 10.4846 10.3296
08/06/2018 1,372,198,143.41 10.3284 10.4834 10.3284
07/06/2018 1,399,870,859.29 10.3975 10.5536 10.3975
06/06/2018 1,396,224,261.13 10.3704 10.5261 10.3704
05/06/2018 1,397,857,151.78 10.3840 10.5399 10.3840
04/06/2018 1,394,996,167.74 10.3627 10.5182 10.3627
01/06/2018 1,382,238,661.85 10.2454 10.3992 10.2454
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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