外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1608 -0.6044
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/02/2018 1,334,562,880.30 10.0306 10.1812 10.0306
12/02/2018 1,316,550,526.89 10.0282 10.1787 10.0282
09/02/2018 1,308,451,120.78 9.9927 10.1427 9.9927
08/02/2018 1,320,208,940.79 10.1239 10.2759 10.1239
07/02/2018 1,328,714,960.37 10.1901 10.3431 10.1901
06/02/2018 1,317,849,046.99 10.0878 10.2392 10.0878
05/02/2018 1,328,893,602.94 10.2530 10.4069 10.2530
02/02/2018 1,350,170,499.75 10.4187 10.5751 10.4187
01/02/2018 1,364,844,092.69 10.5917 10.7507 10.5917
31/01/2018 1,391,339,974.78 10.6748 10.8350 10.6748
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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