外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1608 -0.6044
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/03/2018 1,392,741,616.39 10.1264 10.2784 10.1264
28/02/2018 1,381,443,313.51 10.1123 10.2641 10.1123
27/02/2018 1,389,833,231.47 10.1737 10.3264 10.1737
26/02/2018 1,386,590,641.80 10.1499 10.3023 10.1499
23/02/2018 1,360,043,540.41 10.0277 10.1782 10.0277
22/02/2018 1,354,364,709.13 9.9859 10.1358 9.9859
21/02/2018 1,371,824,514.49 10.1146 10.2664 10.1146
20/02/2018 1,366,506,203.82 10.1197 10.2716 10.1197
15/02/2018 1,353,773,440.36 10.0254 10.1759 10.0254
14/02/2018 1,349,100,210.82 10.0288 10.1793 10.0288
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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