外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9585 + 0.2540
28 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/08/2018 806,134,250.55 10.7211 10.8820 10.7211
31/07/2018 810,535,535.88 10.7165 10.8773 10.7165
26/07/2018 814,515,892.85 10.6585 10.8185 10.6585
25/07/2018 829,006,192.88 10.6513 10.8112 10.6513
24/07/2018 862,183,404.94 10.7115 10.8723 10.7115
23/07/2018 863,338,713.75 10.6995 10.8601 10.6995
20/07/2018 879,727,733.03 10.5642 10.7228 10.5642
19/07/2018 892,886,453.03 10.5159 10.6737 10.5159
18/07/2018 919,649,653.13 10.4862 10.6436 10.4862
17/07/2018 992,031,821.00 10.5006 10.6582 10.5006
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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