外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9585 + 0.2540
28 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/09/2018 711,774,525.85 10.6930 10.8535 10.6930
31/08/2018 712,417,998.33 10.7026 10.8632 10.7026
30/08/2018 719,907,251.61 10.6884 10.8488 10.6884
29/08/2018 720,476,892.27 10.6969 10.8575 10.6969
28/08/2018 718,785,597.44 10.6716 10.8318 10.6716
27/08/2018 718,396,155.82 10.6580 10.8180 10.6580
24/08/2018 724,737,945.27 10.6278 10.7873 10.6278
23/08/2018 730,775,187.14 10.6129 10.7722 10.6129
21/08/2018 740,921,605.95 10.7016 10.8622 10.7016
20/08/2018 744,379,105.34 10.7515 10.9129 10.7515
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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