外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1608 -0.6044
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/05/2018 1,422,969,563.55 10.2257 10.3792 10.2257
04/05/2018 1,427,338,139.70 10.2571 10.4111 10.2571
03/05/2018 1,430,121,282.90 10.2771 10.4314 10.2771
02/05/2018 1,437,922,033.88 10.3329 10.4880 10.3329
30/04/2018 1,442,825,152.12 10.3681 10.5237 10.3681
27/04/2018 1,442,089,066.12 10.2586 10.4126 10.2586
26/04/2018 1,431,105,991.60 10.1805 10.3333 10.1805
25/04/2018 1,425,923,840.30 10.1437 10.2960 10.1437
24/04/2018 1,431,458,830.30 10.1831 10.3359 10.1831
23/04/2018 1,435,248,921.31 10.2101 10.3634 10.2101
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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