外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1608 -0.6044
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/05/2018 1,429,943,956.93 10.2055 10.3587 10.2055
18/05/2018 1,421,300,478.95 10.1438 10.2961 10.1438
17/05/2018 1,422,187,119.99 10.1642 10.3168 10.1642
16/05/2018 1,423,709,955.72 10.1751 10.3278 10.1751
15/05/2018 1,435,449,557.20 10.2590 10.4130 10.2590
14/05/2018 1,443,621,410.11 10.3174 10.4723 10.3174
11/05/2018 1,437,340,451.05 10.2725 10.4267 10.2725
10/05/2018 1,431,938,797.44 10.2339 10.3875 10.2339
09/05/2018 1,423,452,825.86 10.2299 10.3835 10.2299
08/05/2018 1,419,678,747.89 10.2028 10.3559 10.2028
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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