外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1608 -0.6044
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/06/2018 1,396,224,261.13 10.3704 10.5261 10.3704
05/06/2018 1,397,857,151.78 10.3840 10.5399 10.3840
04/06/2018 1,394,996,167.74 10.3627 10.5182 10.3627
01/06/2018 1,382,238,661.85 10.2454 10.3992 10.2454
31/05/2018 1,385,118,051.13 10.2592 10.4132 10.2592
30/05/2018 1,381,719,230.75 10.2340 10.3876 10.2340
28/05/2018 1,390,970,914.95 10.2877 10.4421 10.2877
25/05/2018 1,387,702,592.59 10.2636 10.4177 10.2636
24/05/2018 1,384,904,115.95 10.2429 10.3966 10.2429
23/05/2018 1,427,810,318.17 10.1903 10.3433 10.1903
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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