外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9585 + 0.2540
28 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/10/2018 518,296,860.92 10.2195 10.3729 10.2195
16/10/2018 508,325,354.66 10.0243 10.1748 10.0243
12/10/2018 510,537,427.00 10.0679 10.2190 10.0679
11/10/2018 508,729,762.28 10.0323 10.1829 10.0323
10/10/2018 516,995,821.88 10.1953 10.3483 10.1953
09/10/2018 515,871,832.34 10.1731 10.3258 10.1731
08/10/2018 513,274,602.02 10.1219 10.2738 10.1219
05/10/2018 528,258,284.81 10.1966 10.3497 10.1966
04/10/2018 536,479,231.66 10.3552 10.5106 10.3552
03/10/2018 541,418,092.29 10.4506 10.6075 10.4506
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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