外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1608 -0.6044
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/06/2018 1,307,040,424.90 10.1555 10.3079 10.1555
21/06/2018 1,304,169,704.80 10.1332 10.2853 10.1332
20/06/2018 1,310,573,653.62 10.1829 10.3357 10.1829
19/06/2018 1,342,888,611.24 10.1229 10.2748 10.1229
14/06/2018 1,350,489,819.21 10.1802 10.3330 10.1802
13/06/2018 1,361,606,336.59 10.2485 10.4023 10.2485
12/06/2018 1,369,626,997.13 10.3090 10.4637 10.3090
11/06/2018 1,372,365,822.18 10.3296 10.4846 10.3296
08/06/2018 1,372,198,143.41 10.3284 10.4834 10.3284
07/06/2018 1,399,870,859.29 10.3975 10.5536 10.3975
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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