外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1608 -0.6044
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/07/2018 1,320,022,860.24 10.3760 10.5317 10.3760
05/07/2018 1,308,120,609.06 10.2825 10.4368 10.2825
04/07/2018 1,301,818,369.81 10.2329 10.3865 10.2329
03/07/2018 1,301,814,926.77 10.2329 10.3865 10.2329
30/06/2018 1,309,347,631.74 10.2522 10.4061 10.2522
29/06/2018 1,309,411,206.28 10.2527 10.4066 10.2527
28/06/2018 1,305,347,236.07 10.1815 10.3343 10.1815
27/06/2018 1,303,473,962.30 10.1668 10.3194 10.1668
26/06/2018 1,309,073,373.21 10.2026 10.3557 10.2026
25/06/2018 1,299,433,411.44 10.1197 10.2716 10.1197
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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