外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1608 -0.6044
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/07/2018 879,727,733.03 10.5642 10.7228 10.5642
19/07/2018 892,886,453.03 10.5159 10.6737 10.5159
18/07/2018 919,649,653.13 10.4862 10.6436 10.4862
17/07/2018 992,031,821.00 10.5006 10.6582 10.5006
16/07/2018 1,051,925,596.05 10.5005 10.6581 10.5005
13/07/2018 1,172,845,265.79 10.5624 10.7209 10.5624
12/07/2018 1,223,702,653.96 10.5270 10.6850 10.5270
11/07/2018 1,288,986,090.74 10.4576 10.6146 10.4576
10/07/2018 1,334,040,348.24 10.4862 10.6436 10.4862
09/07/2018 1,336,473,229.99 10.5053 10.6630 10.5053
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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