外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9585 + 0.2540
28 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/12/2018 513,151,706.28 10.4744 10.6316 10.4744
30/11/2018 509,001,922.70 10.3896 10.5455 10.3896
29/11/2018 513,581,702.22 10.4831 10.6404 10.4831
28/11/2018 520,030,895.54 10.4047 10.5609 10.4047
27/11/2018 513,741,115.20 10.2788 10.4331 10.2788
26/11/2018 515,121,280.57 10.3065 10.4612 10.3065
23/11/2018 513,315,975.18 10.2703 10.4245 10.2703
22/11/2018 512,479,993.63 10.2536 10.4075 10.2536
21/11/2018 508,560,881.29 10.1752 10.3279 10.1752
20/11/2018 512,156,715.25 10.1473 10.2996 10.1473
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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