外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9585 + 0.2540
28 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/12/2018 498,355,104.86 10.7009 10.8615 10.7009
18/12/2018 510,698,446.91 10.7041 10.8648 10.7041
17/12/2018 511,003,214.60 10.7105 10.8713 10.7105
14/12/2018 520,717,304.30 10.6725 10.8327 10.6725
13/12/2018 521,771,941.21 10.6941 10.8546 10.6941
12/12/2018 519,851,979.65 10.6547 10.8146 10.6547
11/12/2018 515,740,224.01 10.5704 10.7291 10.5704
07/12/2018 522,395,863.01 10.6630 10.8230 10.6630
06/12/2018 518,758,641.05 10.5888 10.7477 10.5888
04/12/2018 513,719,401.40 10.4859 10.6433 10.4859
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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