外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1608 -0.6044
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/08/2018 724,737,945.27 10.6278 10.7873 10.6278
23/08/2018 730,775,187.14 10.6129 10.7722 10.6129
21/08/2018 740,921,605.95 10.7016 10.8622 10.7016
20/08/2018 744,379,105.34 10.7515 10.9129 10.7515
17/08/2018 742,737,685.56 10.6791 10.8394 10.6791
16/08/2018 742,954,743.38 10.6824 10.8427 10.6824
15/08/2018 741,465,915.99 10.6613 10.8213 10.6613
14/08/2018 742,200,370.08 10.5964 10.7554 10.5964
10/08/2018 748,141,773.81 10.5766 10.7354 10.5766
08/08/2018 755,534,771.44 10.6811 10.8414 10.6811
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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