外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9585 + 0.2540
28 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/01/2019 473,788,255.21 10.7608 10.9223 10.7608
04/01/2019 474,050,067.47 10.7426 10.9038 10.7426
03/01/2019 469,146,354.87 10.5604 10.7189 10.5604
02/01/2019 468,807,502.60 10.5528 10.7112 10.5528
31/12/2018 474,201,587.04 10.6268 10.7863 10.6268
28/12/2018 474,271,974.40 10.6284 10.7879 10.6284
27/12/2018 472,224,290.66 10.5826 10.7414 10.5826
24/12/2018 474,999,133.18 10.6451 10.8049 10.6451
21/12/2018 478,014,134.14 10.5950 10.7540 10.5950
20/12/2018 496,699,833.28 10.6740 10.8342 10.6740
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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