外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1608 -0.6044
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/09/2018 555,705,820.68 10.3680 10.5236 10.3680
20/09/2018 560,713,772.75 10.4615 10.6185 10.4615
19/09/2018 564,329,987.78 10.5289 10.6869 10.5289
18/09/2018 563,865,596.26 10.5205 10.6784 10.5205
17/09/2018 563,576,002.97 10.5152 10.6730 10.5152
14/09/2018 565,997,812.15 10.5597 10.7182 10.5597
13/09/2018 563,463,877.14 10.5125 10.6703 10.5125
12/09/2018 563,039,446.10 10.5050 10.6627 10.5050
11/09/2018 565,736,599.69 10.5163 10.6741 10.5163
10/09/2018 562,864,119.01 10.4054 10.5616 10.4054
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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