外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1662 + 0.0589
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/10/2018 515,871,832.34 10.1731 10.3258 10.1731
08/10/2018 513,274,602.02 10.1219 10.2738 10.1219
05/10/2018 528,258,284.81 10.1966 10.3497 10.1966
04/10/2018 536,479,231.66 10.3552 10.5106 10.3552
03/10/2018 541,418,092.29 10.4506 10.6075 10.4506
02/10/2018 543,739,024.58 10.4336 10.5902 10.4336
30/09/2018 550,855,128.70 10.5701 10.7288 10.5701
28/09/2018 550,909,673.99 10.5712 10.7299 10.5712
27/09/2018 549,861,286.61 10.5511 10.7095 10.5511
26/09/2018 559,386,241.49 10.5337 10.6918 10.5337
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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