外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9585 + 0.2540
28 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/02/2019 419,706,312.23 11.5753 11.7490 11.5753
22/02/2019 421,009,422.16 11.5904 11.7644 11.5904
21/02/2019 419,589,140.72 11.5513 11.7247 11.5513
20/02/2019 435,667,872.36 11.5897 11.7636 11.5897
18/02/2019 441,556,824.46 11.4423 11.6140 11.4423
15/02/2019 435,840,678.43 11.3926 11.5636 11.3926
14/02/2019 433,711,274.37 11.3370 11.5072 11.3370
13/02/2019 432,822,792.60 11.3137 11.4835 11.3137
12/02/2019 435,427,605.16 11.3818 11.5526 11.3818
11/02/2019 442,880,686.53 11.4147 11.5860 11.4147
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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