外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1662 + 0.0589
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/11/2018 512,378,160.11 10.1507 10.3031 10.1507
09/11/2018 511,281,223.05 10.1290 10.2810 10.1290
08/11/2018 513,074,662.04 10.1645 10.3171 10.1645
07/11/2018 512,110,281.10 10.1449 10.2972 10.1449
05/11/2018 507,750,690.29 10.0192 10.1696 10.0192
02/11/2018 513,213,606.59 10.1270 10.2790 10.1270
01/11/2018 507,400,773.69 10.0124 10.1627 10.0124
31/10/2018 504,093,834.38 9.9471 10.0964 9.9471
30/10/2018 511,501,056.78 10.0933 10.2448 10.0933
29/10/2018 515,994,339.68 10.1819 10.3347 10.1819
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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