外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9585 + 0.2540
28 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/04/2019 391,546,770.60 11.9579 12.1374 11.9579
04/04/2019 386,139,090.16 11.9432 12.1224 11.9432
03/04/2019 386,613,577.48 11.9582 12.1377 11.9582
02/04/2019 381,780,009.67 11.9887 12.1686 11.9887
01/04/2019 380,610,266.06 11.9524 12.1318 11.9524
31/03/2019 377,896,960.15 11.8752 12.0534 11.8752
29/03/2019 377,934,002.17 11.8764 12.0546 11.8764
28/03/2019 378,688,067.05 11.9004 12.0790 11.9004
27/03/2019 364,054,867.83 11.7749 11.9516 11.7749
26/03/2019 373,432,003.66 11.7564 11.9328 11.7564
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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