外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1608 -0.6044
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/01/2024 165,127,971.03 9.5660 -0.5458 9.7096 9.5660
02/01/2024 166,031,377.36 9.6185 -0.5665 9.7629 9.6185
28/12/2023 166,976,685.17 9.6733 0.8150 9.8185 9.6733
27/12/2023 165,430,093.69 9.5951 0.5818 9.7391 9.5951
22/12/2023 164,472,151.17 9.5396 0.0482 9.6828 9.5396
21/12/2023 164,393,552.97 9.5350 0.5293 9.6781 9.5350
20/12/2023 163,528,819.92 9.4848 -0.1884 9.6272 9.4848
19/12/2023 163,836,175.63 9.5027 0.4822 9.6453 9.5027
18/12/2023 163,049,897.20 9.4571 -1.1425 9.5991 9.4571
15/12/2023 164,934,082.81 9.5664 0.6026 9.7100 9.5664
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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