外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1662 + 0.0589
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/12/2018 519,851,979.65 10.6547 10.8146 10.6547
11/12/2018 515,740,224.01 10.5704 10.7291 10.5704
07/12/2018 522,395,863.01 10.6630 10.8230 10.6630
06/12/2018 518,758,641.05 10.5888 10.7477 10.5888
04/12/2018 513,719,401.40 10.4859 10.6433 10.4859
03/12/2018 513,151,706.28 10.4744 10.6316 10.4744
30/11/2018 509,001,922.70 10.3896 10.5455 10.3896
29/11/2018 513,581,702.22 10.4831 10.6404 10.4831
28/11/2018 520,030,895.54 10.4047 10.5609 10.4047
27/11/2018 513,741,115.20 10.2788 10.4331 10.2788
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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