外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1662 + 0.0589
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/01/2019 471,968,604.43 10.8780 11.0413 10.8780
11/01/2019 473,440,532.90 10.8137 10.9760 10.8137
10/01/2019 472,368,137.10 10.7770 10.9388 10.7770
09/01/2019 472,974,302.52 10.7908 10.9528 10.7908
08/01/2019 471,355,735.83 10.7539 10.9153 10.7539
07/01/2019 473,788,255.21 10.7608 10.9223 10.7608
04/01/2019 474,050,067.47 10.7426 10.9038 10.7426
03/01/2019 469,146,354.87 10.5604 10.7189 10.5604
02/01/2019 468,807,502.60 10.5528 10.7112 10.5528
31/12/2018 474,201,587.04 10.6268 10.7863 10.6268
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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