外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9358 -0.1006
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/05/2019 593,589,689.53 11.9207 12.0996 11.9207
29/05/2019 587,842,998.84 11.9992 12.1793 11.9992
28/05/2019 567,811,339.45 11.9968 12.1769 11.9968
27/05/2019 561,133,968.23 12.0193 12.1997 12.0193
24/05/2019 556,069,590.49 12.0126 12.1929 12.0126
23/05/2019 540,838,072.25 11.9829 12.1627 11.9829
22/05/2019 519,213,138.62 11.9963 12.1763 11.9963
21/05/2019 516,730,492.13 11.9870 12.1669 11.9870
17/05/2019 492,343,555.84 11.9129 12.0917 11.9129
16/05/2019 461,018,714.19 11.9696 12.1492 11.9696
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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