外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9358 -0.1006
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/07/2019 670,266,458.37 12.3470 12.5323 12.3470
30/06/2019 657,625,790.32 12.2978 12.4824 12.2978
28/06/2019 657,689,422.82 12.2990 12.4836 12.2990
27/06/2019 657,390,048.00 12.3538 12.5392 12.3538
26/06/2019 652,690,504.24 12.3379 12.5231 12.3379
25/06/2019 647,774,980.75 12.3403 12.5255 12.3403
24/06/2019 646,701,556.28 12.3178 12.5027 12.3178
21/06/2019 643,987,780.98 12.2546 12.4385 12.2546
20/06/2019 636,481,044.72 12.3024 12.4870 12.3024
19/06/2019 637,864,164.45 12.2827 12.4670 12.2827
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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