外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1662 + 0.0589
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/03/2019 340,585,705.04 11.5584 11.7319 11.5584
15/03/2019 340,515,818.95 11.4981 11.6707 11.4981
14/03/2019 372,403,040.17 11.5924 11.7664 11.5924
13/03/2019 378,194,694.81 11.6171 11.7915 11.6171
12/03/2019 380,003,904.17 11.6726 11.8478 11.6726
11/03/2019 376,856,568.00 11.5726 11.7463 11.5726
08/03/2019 378,018,275.90 11.5381 11.7113 11.5381
07/03/2019 381,644,388.87 11.6700 11.8452 11.6700
06/03/2019 410,311,555.28 11.6575 11.8325 11.6575
05/03/2019 389,962,375.05 11.6394 11.8141 11.6394
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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