外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1608 -0.6044
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/01/2024 161,871,081.49 9.3492 -2.2827 9.4895 9.3492
16/01/2024 165,652,979.91 9.5676 0.6290 9.7112 9.5676
15/01/2024 164,617,081.85 9.5078 -0.4367 9.6505 9.5078
12/01/2024 165,338,558.37 9.5495 -0.6451 9.6928 9.5495
11/01/2024 166,413,493.66 9.6115 1.2664 9.7558 9.6115
10/01/2024 164,330,915.27 9.4913 -0.4823 9.6338 9.4913
09/01/2024 165,127,884.97 9.5373 -0.1173 9.6805 9.5373
08/01/2024 165,321,315.17 9.5485 0.3500 9.6918 9.5485
05/01/2024 164,745,887.21 9.5152 0.1294 9.6580 9.5152
04/01/2024 164,237,213.21 9.5029 -0.6596 9.6455 9.5029
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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