外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1662 + 0.0589
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/06/2019 616,717,191.21 12.1221 12.3040 12.1221
11/06/2019 623,038,985.66 12.2466 12.4304 12.2466
10/06/2019 621,541,207.05 12.2068 12.3900 12.2068
06/06/2019 616,947,163.74 12.1337 12.3158 12.1337
04/06/2019 607,328,149.59 11.9460 12.1253 11.9460
31/05/2019 597,263,054.05 11.7675 11.9441 11.7675
30/05/2019 593,589,689.53 11.9207 12.0996 11.9207
29/05/2019 587,842,998.84 11.9992 12.1793 11.9992
28/05/2019 567,811,339.45 11.9968 12.1769 11.9968
27/05/2019 561,133,968.23 12.0193 12.1997 12.0193
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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