外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9358 -0.1006
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/10/2019 605,351,191.57 11.9543 12.1337 11.9543
15/10/2019 598,315,375.18 11.8123 11.9896 11.8123
11/10/2019 627,832,076.91 11.9096 12.0883 11.9096
10/10/2019 619,747,944.78 11.7563 11.9327 11.7563
09/10/2019 625,773,484.78 11.8706 12.0488 11.8706
08/10/2019 641,147,016.04 11.9505 12.1299 11.9505
04/10/2019 641,441,906.35 11.9560 12.1354 11.9560
03/10/2019 645,357,889.79 11.9351 12.1142 11.9351
02/10/2019 652,781,387.92 11.9487 12.1280 11.9487
30/09/2019 658,684,117.06 11.9652 12.1448 11.9652
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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