外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1662 + 0.0589
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/07/2019 636,057,125.87 12.3039 12.4886 12.3039
24/07/2019 635,176,710.19 12.3023 12.4869 12.3023
23/07/2019 636,303,436.80 12.3354 12.5205 12.3354
22/07/2019 635,427,893.51 12.3184 12.5033 12.3184
19/07/2019 641,271,174.03 12.4308 12.6174 12.4308
18/07/2019 639,771,450.82 12.4206 12.6070 12.4206
17/07/2019 640,491,846.32 12.4403 12.6270 12.4403
15/07/2019 641,928,923.67 12.3993 12.5854 12.3993
12/07/2019 648,317,369.30 12.4664 12.6535 12.4664
11/07/2019 656,663,182.33 12.4607 12.6477 12.4607
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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