外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1662 + 0.0589
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/08/2019 629,095,777.41 11.7903 11.9673 11.7903
08/08/2019 640,007,821.23 12.0133 12.1936 12.0133
07/08/2019 634,307,538.56 11.9063 12.0850 11.9063
06/08/2019 634,614,929.52 11.9419 12.1211 11.9419
05/08/2019 634,572,997.87 11.9659 12.1455 11.9659
02/08/2019 638,396,053.42 12.0958 12.2773 12.0958
01/08/2019 627,571,140.69 11.9909 12.1709 11.9909
31/07/2019 632,001,075.28 12.0755 12.2567 12.0755
30/07/2019 636,083,733.71 12.1731 12.3558 12.1731
26/07/2019 640,819,185.34 12.2965 12.4810 12.2965
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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