外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9358 -0.1006
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/12/2019 542,195,482.60 11.5961 11.7701 11.5961
13/12/2019 543,084,082.14 11.6144 11.7887 11.6144
12/12/2019 546,553,021.71 11.6882 11.8636 11.6882
11/12/2019 549,688,224.87 11.7553 11.9317 11.7553
09/12/2019 554,401,750.23 11.8561 12.0340 11.8561
06/12/2019 555,912,383.96 11.8884 12.0668 11.8884
04/12/2019 547,670,901.49 11.7121 11.8879 11.7121
03/12/2019 552,015,051.98 11.7552 11.9316 11.7552
02/12/2019 554,850,401.48 11.8154 11.9927 11.8154
30/11/2019 554,538,417.33 11.8088 11.9860 11.8088
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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