外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9358 -0.1006
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/02/2020 474,643,841.54 11.8666 12.0447 11.8666
31/01/2020 479,274,709.97 11.9823 12.1621 11.9823
30/01/2020 480,006,764.90 12.0006 12.1807 12.0006
29/01/2020 481,553,772.68 12.0046 12.1848 12.0046
24/01/2020 488,743,766.35 12.1847 12.3676 12.1847
23/01/2020 489,278,829.04 12.1730 12.3557 12.1730
22/01/2020 491,618,176.31 12.1764 12.3591 12.1764
21/01/2020 505,569,589.70 12.2139 12.3972 12.2139
20/01/2020 524,665,500.22 12.3617 12.5472 12.3617
17/01/2020 530,309,074.31 12.4017 12.5878 12.4017
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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