外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1662 + 0.0589
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/09/2019 655,202,296.38 11.9984 12.1785 11.9984
20/09/2019 659,527,855.85 12.0756 12.2568 12.0756
19/09/2019 658,766,748.00 12.0619 12.2429 12.0619
18/09/2019 657,157,813.96 12.0324 12.2130 12.0324
17/09/2019 656,667,520.64 12.0234 12.2039 12.0234
16/09/2019 656,770,619.32 12.0237 12.2042 12.0237
13/09/2019 658,988,659.84 12.0823 12.2636 12.0823
12/09/2019 654,829,694.94 12.0241 12.2046 12.0241
11/09/2019 657,840,084.10 12.0697 12.2508 12.0697
10/09/2019 657,938,859.09 12.0356 12.2162 12.0356
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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