外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1882 + 0.2400
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/12/2019 552,928,353.58 11.8408 12.0185 11.8408
24/12/2019 548,911,330.22 11.7551 11.9315 11.7551
23/12/2019 548,473,239.19 11.7248 11.9008 11.7248
20/12/2019 547,163,618.31 11.7023 11.8779 11.7023
19/12/2019 542,078,874.24 11.5936 11.7676 11.5936
18/12/2019 542,104,700.69 11.5941 11.7681 11.5941
17/12/2019 540,726,110.56 11.5646 11.7382 11.5646
16/12/2019 542,195,482.60 11.5961 11.7701 11.5961
13/12/2019 543,084,082.14 11.6144 11.7887 11.6144
12/12/2019 546,553,021.71 11.6882 11.8636 11.6882
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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