外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1882 + 0.2400
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/01/2020 542,247,389.51 12.0730 12.2542 12.0730
10/01/2020 553,474,669.07 11.9897 12.1696 11.9897
09/01/2020 557,574,090.90 11.9485 12.1278 11.9485
08/01/2020 554,966,328.14 11.8843 12.0627 11.8843
07/01/2020 555,488,825.64 11.8955 12.0740 11.8955
06/01/2020 553,026,720.66 11.8428 12.0205 11.8428
03/01/2020 554,574,659.44 11.8754 12.0536 11.8754
02/01/2020 555,452,326.15 11.8942 12.0727 11.8942
31/12/2019 553,476,947.87 11.8519 12.0298 11.8519
30/12/2019 553,503,623.78 11.8525 12.0304 11.8525
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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