外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
9.1882 + 0.2400
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/02/2020 479,936,626.74 12.1714 12.3541 12.1714
12/02/2020 478,311,949.24 12.1301 12.3122 12.1301
11/02/2020 474,539,786.35 11.9953 12.1753 11.9953
07/02/2020 476,048,548.37 12.0335 12.2141 12.0335
06/02/2020 483,449,169.53 12.0944 12.2759 12.0944
05/02/2020 480,005,112.44 12.0005 12.1806 12.0005
04/02/2020 475,722,070.43 11.8935 12.0720 11.8935
03/02/2020 474,643,841.54 11.8666 12.0447 11.8666
31/01/2020 479,274,709.97 11.9823 12.1621 11.9823
30/01/2020 480,006,764.90 12.0006 12.1807 12.0006
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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