外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.9845 + 0.3967
01 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/04/2025 94,849,308.47 8.9845 0.3967 9.1194 8.9845
27/03/2025 94,475,026.32 8.9490 -0.7299 9.0833 8.9490
26/03/2025 95,169,230.10 9.0148 0.0822 9.1501 9.0148
25/03/2025 95,091,134.48 9.0074 0.2092 9.1426 9.0074
24/03/2025 94,892,527.63 8.9886 0.2554 9.1235 8.9886
21/03/2025 94,651,557.81 8.9657 0.3503 9.1003 8.9657
20/03/2025 94,330,636.78 8.9344 0.4588 9.0685 8.9344
19/03/2025 93,899,484.17 8.8936 -0.1684 9.0271 8.8936
18/03/2025 94,057,900.00 8.9086 0.1023 9.0423 8.9086
17/03/2025 93,975,017.73 8.8995 0.0022 9.0331 8.8995
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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