外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.8490 -0.7670
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/11/2024 123,948,406.12 8.8490 -0.7670 8.9818 8.8490
20/11/2024 124,906,017.48 8.9174 0.3906 9.0513 8.9174
19/11/2024 125,039,396.16 8.8827 -0.7653 9.0160 8.8827
18/11/2024 128,775,607.55 8.9512 -0.2941 9.0856 8.9512
15/11/2024 129,154,890.23 8.9776 -0.8624 9.1124 8.9776
14/11/2024 130,266,696.49 9.0557 0.6379 9.1916 9.0557
13/11/2024 129,441,830.59 8.9983 -0.5141 9.1334 8.9983
12/11/2024 130,174,789.91 9.0448 0.7429 9.1806 9.0448
11/11/2024 129,261,105.24 8.9781 0.4048 9.1129 8.9781
08/11/2024 128,740,246.34 8.9419 -0.2821 9.0761 8.9419
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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