外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.6529 + 0.4003
20 January 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/01/2025 113,017,726.82 8.6529 0.4003 8.7828 8.6529
17/01/2025 112,577,239.66 8.6184 -0.0788 8.7478 8.6184
16/01/2025 112,665,461.10 8.6252 1.2359 8.7547 8.6252
15/01/2025 111,290,543.77 8.5199 0.1622 8.6478 8.5199
14/01/2025 111,109,460.60 8.5061 -0.2194 8.6338 8.5061
13/01/2025 112,056,601.58 8.5248 -0.8767 8.6528 8.5248
10/01/2025 113,413,492.39 8.6002 -0.4076 8.7293 8.6002
09/01/2025 113,878,034.29 8.6354 -0.3646 8.7650 8.6354
08/01/2025 119,254,511.43 8.6670 -0.9452 8.7971 8.6670
07/01/2025 120,391,411.91 8.7497 -0.6314 8.8810 8.7497
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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