外国投资基金(FIF)

KWI APREIT-A

KWI 亚太地产投资信托基金–A

单位资产净值
泰铢
8.6566 + 0.4141
22 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/04/2025 87,600,403.41 8.6566 0.4141 8.7866 8.6566
17/04/2025 87,238,862.57 8.6209 0.7998 8.7503 8.6209
16/04/2025 86,477,184.41 8.5525 2.8612 8.6809 8.5525
11/04/2025 84,071,523.99 8.3146 -1.3654 8.4394 8.3146
10/04/2025 88,647,030.00 8.4297 2.6198 8.5562 8.4297
09/04/2025 86,384,002.93 8.2145 -3.1857 8.3378 8.2145
08/04/2025 89,225,772.70 8.4848 -7.1309 8.6122 8.4848
03/04/2025 96,076,775.17 9.1363 1.5923 9.2734 9.1363
02/04/2025 94,571,197.75 8.9931 0.0957 9.1281 8.9931
01/04/2025 94,849,308.47 8.9845 0.3967 9.1194 8.9845
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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