外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.0478 -0.3320
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/01/2020 348,186,456.39 10.9507 11.1151 10.9507
15/01/2020 348,259,076.68 10.9338 11.0979 10.9338
14/01/2020 346,969,219.45 10.9552 11.1196 10.9552
13/01/2020 342,776,407.43 10.8921 11.0556 10.8921
10/01/2020 340,823,745.77 10.8544 11.0173 10.8544
09/01/2020 340,881,139.98 10.7797 10.9415 10.7797
08/01/2020 348,921,251.89 10.6017 10.7608 10.6017
07/01/2020 351,420,960.69 10.6462 10.8060 10.6462
06/01/2020 348,965,237.06 10.5656 10.7242 10.5656
03/01/2020 365,475,707.41 10.6932 10.8537 10.6932
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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