外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.9946 -0.4815
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/02/2020 275,163,288.99 10.6156 10.7749 10.6156
04/02/2020 271,272,535.51 10.4654 10.6225 10.4654
03/02/2020 276,875,302.30 10.2727 10.4269 10.2727
31/01/2020 281,716,106.90 10.3371 10.4923 10.3371
30/01/2020 289,756,395.28 10.4215 10.5779 10.4215
29/01/2020 298,204,397.40 10.6182 10.7776 10.6182
24/01/2020 302,752,760.48 10.7845 10.9464 10.7845
23/01/2020 302,474,414.71 10.7557 10.9171 10.7557
22/01/2020 305,360,543.30 10.8438 11.0066 10.8438
21/01/2020 310,348,532.53 10.7794 10.9412 10.7794
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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