外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7407 + 0.4715
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/06/2020 192,945,710.61 9.8273 9.9748 9.8273
22/06/2020 191,328,325.64 9.7077 9.8534 9.7077
19/06/2020 191,257,657.05 9.7042 9.8499 9.7042
18/06/2020 190,475,585.81 9.6645 9.8096 9.6645
17/06/2020 189,404,182.95 9.6101 9.7544 9.6101
16/06/2020 189,471,470.17 9.6135 9.7578 9.6135
15/06/2020 186,039,105.53 9.3826 9.5234 9.3826
12/06/2020 190,947,593.56 9.6301 9.7747 9.6301
11/06/2020 192,768,890.03 9.7111 9.8569 9.7111
10/06/2020 197,730,202.17 9.8919 10.0404 9.8919
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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