外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7407 + 0.4715
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/07/2020 179,927,976.17 10.2532 10.4071 10.2532
10/07/2020 180,064,404.03 10.2610 10.4150 10.2610
09/07/2020 181,354,269.70 10.3345 10.4896 10.3345
08/07/2020 181,062,102.16 10.2450 10.3988 10.2450
07/07/2020 188,558,220.67 10.2012 10.3543 10.2012
02/07/2020 189,333,384.33 9.9922 10.1422 9.9922
30/06/2020 185,139,840.18 9.7626 9.9091 9.7626
29/06/2020 184,172,954.22 9.7071 9.8528 9.7071
26/06/2020 190,748,571.70 9.7898 9.9367 9.7898
24/06/2020 191,616,851.16 9.8096 9.9568 9.8096
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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