外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.9946 -0.4815
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/03/2020 241,982,431.60 10.1623 10.3148 10.1623
04/03/2020 238,899,940.75 10.0329 10.1835 10.0329
03/03/2020 238,200,684.18 10.0037 10.1539 10.0037
02/03/2020 236,128,531.12 9.9167 10.0656 9.9167
29/02/2020 236,243,664.40 9.9024 10.0510 9.9024
28/02/2020 236,251,463.56 9.9027 10.0513 9.9027
27/02/2020 245,102,121.92 10.2244 10.3779 10.2244
26/02/2020 245,149,594.69 10.2138 10.3671 10.2138
25/02/2020 247,664,355.81 10.3190 10.4739 10.3190
24/02/2020 249,403,614.30 10.3398 10.4950 10.3398
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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