外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.9946 -0.4815
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/03/2020 196,442,346.40 8.3312 8.4563 8.3312
19/03/2020 189,423,735.36 8.0336 8.1542 8.0336
18/03/2020 195,446,257.27 8.2892 8.4136 8.2892
16/03/2020 202,821,978.64 8.5573 8.6858 8.5573
13/03/2020 216,790,408.50 9.1434 9.2807 9.1434
12/03/2020 214,431,114.88 9.0410 9.1767 9.0410
11/03/2020 226,145,531.48 9.5557 9.6991 9.5557
10/03/2020 227,118,304.32 9.5968 9.7409 9.5968
09/03/2020 226,747,913.75 9.5224 9.6653 9.5224
06/03/2020 238,824,889.74 10.0296 10.1801 10.0296
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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