外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7407 + 0.4715
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/08/2020 146,504,028.16 10.4799 10.6372 10.4799
13/08/2020 146,994,259.08 10.5150 10.6728 10.5150
11/08/2020 150,164,532.23 10.4570 10.6140 10.4570
10/08/2020 150,373,528.73 10.3682 10.5238 10.3682
07/08/2020 152,309,679.33 10.3957 10.5517 10.3957
06/08/2020 157,385,818.20 10.4549 10.6118 10.4549
05/08/2020 157,689,131.48 10.4750 10.6322 10.4750
04/08/2020 160,496,308.52 10.4417 10.5984 10.4417
31/07/2020 159,711,917.16 10.3907 10.5467 10.3907
30/07/2020 163,393,678.14 10.4337 10.5903 10.4337
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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