外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7407 + 0.4715
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/09/2020 130,990,193.35 10.5391 10.6973 10.5391
28/09/2020 130,486,895.82 10.4986 10.6562 10.4986
25/09/2020 129,207,442.46 10.3801 10.5359 10.3801
24/09/2020 128,585,526.47 10.3301 10.4852 10.3301
23/09/2020 131,250,058.37 10.5442 10.7025 10.5442
22/09/2020 130,935,413.96 10.4774 10.6347 10.4774
21/09/2020 131,294,477.15 10.4932 10.6507 10.4932
18/09/2020 133,505,089.87 10.6699 10.8301 10.6699
17/09/2020 133,164,216.63 10.6426 10.8023 10.6426
16/09/2020 134,395,011.98 10.7410 10.9022 10.7410
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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