外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.9946 -0.4815
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/05/2020 187,998,914.93 9.1710 9.3087 9.1710
22/05/2020 184,027,317.94 8.9772 9.1120 8.9772
21/05/2020 189,187,202.38 9.2290 9.3675 9.2290
20/05/2020 194,241,572.16 9.2560 9.3949 9.2560
19/05/2020 192,770,644.48 9.1860 9.3239 9.1860
18/05/2020 189,836,844.35 9.0464 9.1822 9.0464
15/05/2020 191,647,101.98 9.1327 9.2698 9.1327
14/05/2020 192,474,583.17 9.1721 9.3098 9.1721
13/05/2020 194,984,657.67 9.2917 9.4312 9.2917
12/05/2020 199,962,586.68 9.2563 9.3952 9.2563
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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