外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
11.0478 -0.3320
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/02/2024 42,121,675.77 9.9425 -0.9119 10.0917 9.9425
27/02/2024 42,509,426.90 10.0340 -0.5668 10.1846 10.0340
23/02/2024 42,751,774.72 10.0912 0.3091 10.2427 10.0912
22/02/2024 42,619,978.49 10.0601 0.5568 10.2111 10.0601
21/02/2024 42,383,907.78 10.0044 -0.0829 10.1546 10.0044
20/02/2024 42,418,756.02 10.0127 0.0040 10.1630 10.0127
16/02/2024 42,416,971.34 10.0123 1.2274 10.1626 10.0123
15/02/2024 41,903,030.49 9.8909 0.8545 10.0394 9.8909
14/02/2024 41,547,872.46 9.8071 -0.1781 9.9543 9.8071
09/02/2024 41,621,894.90 9.8246 0.6021 9.9721 9.8246
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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