外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7407 + 0.4715
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/11/2020 122,170,287.49 11.1616 11.3291 11.1616
02/11/2020 120,312,153.76 10.9918 11.1568 10.9918
31/10/2020 119,110,311.48 10.8820 11.0453 10.8820
30/10/2020 119,114,258.29 10.8824 11.0457 10.8824
29/10/2020 120,722,745.75 10.9916 11.1566 10.9916
28/10/2020 122,391,005.92 11.0474 11.2132 11.0474
27/10/2020 123,108,664.69 11.0747 11.2409 11.0747
22/10/2020 123,987,632.29 11.1071 11.2738 11.1071
21/10/2020 124,220,779.17 11.1280 11.2950 11.1280
20/10/2020 123,648,874.11 11.0768 11.2431 11.0768
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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