外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.9946 -0.4815
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/07/2020 163,393,678.14 10.4337 10.5903 10.4337
29/07/2020 164,000,611.59 10.4691 10.6262 10.4691
24/07/2020 163,060,919.83 10.2818 10.4361 10.2818
23/07/2020 167,851,777.49 10.4287 10.5852 10.4287
22/07/2020 167,134,294.46 10.3841 10.5400 10.3841
21/07/2020 171,165,343.60 10.5204 10.6783 10.5204
20/07/2020 167,214,732.36 10.2711 10.4253 10.2711
17/07/2020 167,816,096.27 10.2433 10.3971 10.2433
16/07/2020 166,332,219.88 10.1298 10.2818 10.1298
15/07/2020 168,450,913.08 10.2589 10.4129 10.2589
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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