外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.9946 -0.4815
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/08/2020 141,151,515.98 10.6451 10.8049 10.6451
28/08/2020 143,280,899.77 10.8057 10.9679 10.8057
27/08/2020 143,583,166.94 10.7283 10.8893 10.7283
26/08/2020 143,840,693.94 10.7070 10.8677 10.7070
25/08/2020 143,297,451.11 10.6665 10.8266 10.6665
24/08/2020 146,222,745.76 10.6759 10.8361 10.6759
21/08/2020 146,573,271.20 10.4849 10.6423 10.4849
20/08/2020 145,504,959.65 10.4085 10.5647 10.4085
19/08/2020 148,290,027.65 10.6077 10.7669 10.6077
18/08/2020 148,474,001.72 10.6208 10.7802 10.6208
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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