外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.7252 -0.1443
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/02/2021 94,525,585.63 13.1333 13.3304 13.1333
24/02/2021 93,557,620.24 12.9989 13.1940 12.9989
23/02/2021 94,282,950.89 13.0997 13.2963 13.0997
22/02/2021 94,245,167.35 13.0944 13.2909 13.0944
19/02/2021 96,498,941.91 13.3797 13.5805 13.3797
18/02/2021 96,531,611.08 13.3843 13.5852 13.3843
17/02/2021 98,496,651.43 13.5224 13.7253 13.5224
16/02/2021 98,997,420.15 13.5911 13.7951 13.5911
11/02/2021 99,713,006.27 13.4121 13.6134 13.4121
10/02/2021 99,673,038.12 13.4064 13.6076 13.4064
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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