外国投资基金(FIF)

KWI AEPLUS-A

KWI 亚洲股票Plus外国投资基金-A

单位资产净值
泰铢
10.9946 -0.4815
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/10/2020 123,648,874.11 11.0768 11.2431 11.0768
19/10/2020 123,495,662.41 11.0631 11.2291 11.0631
16/10/2020 123,170,202.00 10.9861 11.1510 10.9861
15/10/2020 123,592,444.95 10.9412 11.1054 10.9412
14/10/2020 127,601,923.23 11.1397 11.3069 11.1397
09/10/2020 132,491,569.28 11.0367 11.2024 11.0367
08/10/2020 133,035,292.97 10.9951 11.1601 10.9951
07/10/2020 135,629,283.79 10.9123 11.0761 10.9123
06/10/2020 134,675,205.19 10.8356 10.9982 10.8356
05/10/2020 133,800,506.78 10.7652 10.9268 10.7652
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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